💵 Số Dư Tiền MặtLive Cash Position⚡ LIVE · không theo bộ lọc kỳnot period-filtered
Tiền Công TyCompany Cash
—
—
Tiền Cá NhânPersonal Cash
—
—
Tổng TiềnTotal Cash
—
Tất cả tài khoảnAll accounts combined
📊 Tình Hình Phải Thu / Phải TrảAR / AP Position
Còn Phải Thu · đi đòiAR to collect
…
đang chốt số phải đòi…
Tạm Ứng Đang GiữAdvances held
…
Tổng Phải TrảTotal Payable (AP)
0
0 bills outstanding
Vị Thế RòngNet Cash Position
0
AR − AP
AR Quá HạnOverdue AR
0
0 invoices past due
AP Quá HạnOverdue AP
0
0 bills past due
Thu Trong KỳCollected in Period
0
0 paid out
🚨 Cảnh Báo & Giám Sát CFOCFO Alerts & Oversight
📋 Tất Cả Cảnh BáoAll Alerts
⛓ Dòng Tiền Theo AWB — Nguồn Cost Hub (manifest Hạnh) + AR/APCash Pipeline per AWB — from Cost Hub (manifest) + AR/AP
Doanh Thu Dự KiếnExpected AR
—
từ Profit Calcfrom Profit Calc
Doanh Thu Đã Ghi SổBooked AR (invoices)
—
—
Chi Phí Dự KiếnExpected AP (FM + LM)
—
FM + LM từ Profit CalcFM + LM from Profit Calc
Chi Phí Đã Ghi SổBooked AP (bills)
—
—
💚 Đường Đi Phải Thu — Theo AWBAR Pipeline — per AWB
—| AWB | TuyếnRoute | Dự KiếnExpected | Đã Ghi SổBooked | Đã ThuCollected | Tỷ LệCoverage | Chênh LệchGap | TuổiAge | Trạng TháiStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ||||||||
🔴 Đường Đi Phải Trả — Theo AWBAP Pipeline — per AWB
—| AWB | TuyếnRoute | FM Dự KiếnExpected FM | FM Đã Ghi SổBooked FM | LM Dự KiếnExpected LM | LM Đã Ghi SổBooked LM | Chênh LệchTotal Gap | Trạng TháiStatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | |||||||
💼 Hoa Hồng Tháng NàyCommission This Month
🟢 Đã chốt (đã thu)Earned (collected)
0
Nợ chưa thu (đơn có HH)Outstanding AR (commissioned)
0
Sales đang có HHActive Sales
0
Route Summary · Tóm tắt theo tuyến
| Route · Tuyến | AR Outstanding | AP Outstanding | Net Position | AR Overdue | AP Overdue | Status |
|---|
Monthly Cash In vs Cash Out · Dòng tiền tháng
AR vs AP Balance · Cân đối AR/AP
AR by Channel · Phân kênh doanh thu
AP by Cost Stage · Chi phí chặng
Recent Activity · Hoạt động gần đây
📋
No activity yet
Create invoices or bills to see activity here
Tổng TiềnTotal Cash
—
Tất cả tài khoảnAll accounts
Chưa Xác NhậnUnverified
0
Chờ CFO duyệtTransactions pending CFO
🏦 Số Dư Đầu Kỳ · Opening BalancesOpening Balances · Số Dư Đầu Kỳ ▼ bấm mở/đóng▼ click to expand
TK ngân hàng lấy số dư đầu kỳ từ SAO KÊ (cửa Đối soát ngân hàng). Form này chỉ dùng cho quỹ TM / TK chưa có sao kê.Bank accounts get their opening balance from the statement (Bank Reconciliation door). This form is only for cash / accounts without a statement.
Đặt số dư đầu mỗi tháng (= số dư cuối tháng trước). Mọi cân đối ngân hàng tính từ con số này.Set at the start of each month (= ending balance of previous month). All running bank balances are computed from this base.
Total opening: —
Lịch sử số dư đầu kỳBalance History
➕ Nhập Giao Dịch Mới · Add Transaction
Từ ngàyFrom
đến ngàyto
✍️ Nhập tay từng dòngManual entry · đa số nhập bằng Import Excel phía trênmost entry is via Import above▾
Ngày · Date
Loại · Type
Chi Mục · Category
Tài Khoản · Account
Mô tả · Description
Tiền VÀO · Money In
Tiền RA · Money Out
Nhập bởi · Recorded By
Số Tham Chiếu · Reference
Ghi Chú · Notes
📈 Số Dư Hàng Ngày · Daily Balance Chart
Running balance per bank📋 Sổ Giao Dịch · Transaction Register
| Ngày · Date | Loại | Chi Mục · Category | Ngân Hàng | Mô Tả · Description | Tham Chiếu · Ref | Tiền VÀO | Tiền RA | Số Dư | Nhập Bởi | Trạng Thái | Ghi Chú | Hành Động |
|---|
📥 Lịch Sử Import · Import History
Delete a batch to remove all its transactions ▾
| Date · Ngày | File | Type | Records | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| No imports yet · Chưa có lần nhập nào | |||||
Tổng phải thuTotal Invoiced
0
Đã thuCollected
0
Còn nợ trên hoá đơnOutstanding on invoices
0
Quá hạnOverdue
0
💰 Tạm ứng đại lý💰 Agent Credit
0
trả trước, tự trừ HĐ mới
🏦 Số Dư Phải Thu Đầu Kỳ · AR Opening Balance (công nợ mang sang từ kỳ trước — vd: khách còn nợ tính đến 31/03)
▾
Tổng đầu kỳ · Opening total: 0
Mỗi dòng chọn Nợ (đại lý còn nợ ta) hoặc Tạm ứng (đại lý đã trả trước). 📥 Chuyển thành hóa đơn: biến các dòng Nợ thành hóa đơn trong danh sách bên dưới để bấm Pay thu tiền — thu xong số dư tự giảm. Nợ là Phải Thu (tính đủ vào công nợ); dòng Tạm ứng giữ riêng ở thẻ Tạm Ứng Đại Lý — KHÔNG trừ vào nợ.
Customer Invoices · Hóa đơn khách hàng
| Invoice # · Số HĐ | AWB # | Tracking # | Customer · Khách hàng | Sales · NVKD | Route · Tuyến | Channel · Kênh | ✈ Ngày bay · Flight | Issue Date · Ngày phát | Due Date · Hạn TT | Amount · Số tiền | Paid · Đã thu | Balance · Còn lại | Status | Acct Code | Actions |
|---|
🚦 Đại Lý Credit Limits · Hạn mức công nợ đại lý
👤 Outstanding by Sales · Công nợ theo nhân viên kinh doanh
ℹ Cùng engine với Sao Kê · gồm đầu kỳ, trừ tạm ứng
Commission hold: if Còn phải thu > 0, sales comm is withheld
| Sales Person · NVKD | Invoices · Số HĐ | Total Invoiced · Đã xuất | Collected · Đã thu | Outstanding · Còn nợ HĐ | Nợ đầu kỳ · Opening | Tạm ứng dư · Prepaid | Còn phải thu · Net due | Overdue · Quá hạn | Commission Status |
|---|
📥 Lịch sử nhập AWB Debit NoteAR Import History
— xóa theo lô— delete by batch
▾
| Date uploaded · Ngày nhập | ✈ Ngày bay · Flight date | File · Tệp | Records · Số dòng | Route · Tuyến | Status | Action · Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chưa có lần nhập nàoNo imports yet | ||||||
Tổng phải trảTotal Billed
0
Đã trảPaid Out
0
Còn nợOutstanding
0
Quá hạnOverdue
0
🏦 Số Dư Phải Trả Đầu Kỳ · AP Opening Balance (còn nợ nhà cung cấp mang sang từ kỳ trước — vd: tính đến 31/03)
▾
Tổng đầu kỳ · Opening total: 0
Mỗi dòng chọn Nợ (ta còn nợ NCC) hoặc Tạm ứng (ta đã trả trước NCC). 📥 Chuyển thành phiếu chi: biến các dòng Nợ thành phiếu chi trong danh sách bên dưới để bấm Pay thanh toán — trả xong số dư tự giảm. Dòng Tạm ứng vẫn là số dư đầu kỳ (RÒNG = Nợ − Tạm ứng).
🤝 Công Nợ 2 Chiều · Đối Tác Co-loadTwo-way Partner Balance
— Phải Thu − Phải Trả, ra số RÒNG cho từng đối tác (chỉ để xem & đối chiếu)
Vendor Bills · Phiếu chi nhà cung cấp
| Bill # · Số phiếu | Vendor · NCC | Route · Tuyến | Stage · Chặng | Bill Date · Ngày CT | Due Date · Hạn TT | Amount · Số tiền | Paid · Đã trả | Balance · Còn lại | Status | Acct Code | Actions |
|---|
📥 Lịch sử nhập APAP Import History
— xóa theo lô— delete by batch
▾
| Date · Ngày | File · Tệp | Records · Số dòng | Route · Tuyến | Status | Action · Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|
| Chưa có lần nhập nàoNo imports yet | |||||
Chờ duyệtPending
0
Đã duyệt · chờ trảApproved
0
Tổng chờ trả (VND)Owed (approved)
0
Đã trả (tháng này)Paid (this month)
0
📑 Đề Nghị Thanh ToánPayment Requests
| Số ĐNTT · PR # | Tiêu đề · Title | NCC · Vendor | Dòng | Tổng tiền · Total | Trạng thái · Status | Người đề nghị | Cập nhật | Thao tác |
|---|
Chờ duyệtPending
0
Đã duyệt · chờ chiApproved
0
Đã chi chưa QT (VND)Outstanding advances
0
Chờ quyết toánAwaiting settlement
0
💵 Đề Nghị Tạm ỨngAdvance Requests
| Số TU · No | Mục đích · Purpose | Người nhận · Recipient | Loại | Tạm ứng · Amount | Đã QT · Settled | Trạng thái · Status | Cập nhật | Thao tác |
|---|
AR Aging · Tuổi nợ phải thu (Who owes PGLogs)
⚠ Chưa gồm đầu kỳ⚠ Excl. opening balance
Total Outstanding AR (excl. đầu kỳ)0
AP Aging · Tuổi nợ phải trả (PGLogs owes)
⚠ Chưa gồm đầu kỳ⚠ Excl. opening balance
Total Outstanding AP (excl. đầu kỳ)0
AP Cost Stage by Route · Chi phí theo chặng/tuyến
| Route · Tuyến | First-Mile AP · Chặng đầu | Last-Mile AP · Chặng cuối | Total AP | FM Overdue | LM Overdue |
|---|
AR Aging Distribution
AP Aging Distribution
Overdue Items · Cần xử lý gấp
| Type | Ref # · Số CT | Party · Đối tác | Route | Due Date · Hạn TT | Days Overdue · Ngày trễ | Balance · Còn lại | Action |
|---|
💼 Hoa Hồng SalesSales Commission
Tính hoa hồng theo đơn · Cấu hình phiên bản · Chỉ đọc (không đánh dấu thanh toán)
Per-invoice commission · Versioned config · Read-only (no payout tracking)
Tổng Hoa Hồng (tích lũy)Total (accrued)
0
0 sales
🟢 Đã Chốt (được chi)Earned · Payable
0
đại lý đã thanh toáncollected
🟡 Treo (chờ thu)Held · Pending
0
giữ tới khi đại lý trảuntil paid
Tổng Premium DirectTotal Premium (Direct)
0
0 invoices
Số ĐơnInvoices
0
0 routes
Nợ Chưa ThuOutstanding AR
0
0 invoices
Tỷ Lệ ThuCollection %
0%
của doanh thu lọcof filtered revenue
📥 Nhập dữ liệu vào CashflowImport data into Cashflow
Cashflow tổng hợp từ 3 nguồn: Phải Thu · Phải Trả · Giao Dịch. Chọn đúng nguồn dưới đây để tải dữ liệu tháng:
Cashflow aggregates from 3 sources: AR · AP · Bank Transactions. Pick the right source to import monthly data:
Mẹo: Phải Thu / Phải Trả có file mẫu Excel riêng (Tải mẫu Excel) và trình dedupe tự động. Cashflow bên dưới tự cập nhật sau khi nhập.
Tip: AR/AP each have their own Excel template (Download Template) and auto-dedupes. Cashflow charts below auto-update after import.
Net Cash Position (AR Outstanding − AP Outstanding) · Vị thế tiền mặt ròng
0
Calculated from all unpaid invoices and bills
Monthly Cash Flow · Dòng tiền tháng
Cumulative Cash Position · Tích lũy
Payment History · Lịch sử thanh toán
| Date · Ngày | Type | Ref # · Số CT | Party · Đối tác | Route | Amount · Số tiền | Method · Phương thức | Audit Ref · Mã GD | Recorded By | Verify Status · Xác minh | Proof · Chứng từ |
|---|
💵 Chi Phí Cố Định & Hòa VốnFixed Costs & Break-even
Overhead cố định hàng tháng (lương, thuê VP, điện nước, bảo hiểm, phần mềm…) — KHÔNG gồm cước vốn FM/LM (đã ở Phải Trả) và KHÔNG gồm hoa hồng (tính riêng), nên không bị tính trùng. Dùng để biết mỗi tháng cần lãi gộp bao nhiêu để hòa vốn, và để đưa vào báo cáo tài chính. Standing monthly overhead (salary, rent, utilities, insurance, software…) — excludes FM/LM vendor cost (in Payables) and commission (computed separately), so nothing is double-counted. Drives the monthly break-even + feeds the financial report.
Bảng chi phí cố địnhFixed-cost schedule — sửa trực tiếp, tự lưu / edit inline, auto-saves
| Khoản mụcItem | Phân loạiCategory | CĐ | Số tiền/thángVND/month | Hiệu lực từFrom | ĐếnTo | Ghi chúNote |
|---|
Lãi/Lỗ & Điểm hòa vốnP&L & Break-even —
⚖️ Bảng Cân Đối Nghiệp VụBusiness Balance Sheet
Mỗi luồng nghiệp vụ phải có nghiệp vụ nguồn và nghiệp vụ đối ứng bằng nhau. Bảng này chỉ soi — không chặn thao tác, không sửa dữ liệu. Bấm vào một dòng để mở danh sách chi tiết.
Every business flow must have a source entry and a matching contra entry. Read-only — no blocking, no edits. Click a row to open its detail list.
🤝 Bồi Thường · cấn trừ công nợCompensation · debt offset
Ghi các case bồi thường khách hàng bằng cách cấn trừ công nợ — KHÔNG có đồng nào đi qua ngân hàng.
Chỉ khoản ĐÃ DUYỆT mới trừ nợ. Hai trường hợp:
① Tracking KHÔNG có doanh thu trên hệ thống ⇒ cấn trừ trên Tổng phải thu của khách ·
② Tracking CÓ doanh thu ⇒ cấn trừ đúng kiện đó, không tràn sang kiện khác.
Duyệt xong, khoản này hiện ngay trong Sao Kê Công Nợ và Tổng phải thu đã trừ.
Record customer compensation as a receivable offset — no bank movement. Only APPROVED items reduce debt.
| Số phiếu | Ngày | Khách hàng / Đại lý | Loại cấn trừ | Lý do | Số tiền | Trạng thái | Người lập / duyệt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đang nạp… | ||||||||
Export Financial Records · Xuất báo cáo
All exports are formatted Excel (.xlsx) with professional styling — ready for shareholders
Chế độ "toàn bộ": DANH SÁCH khách hàng lấy từ CRM, không phụ thuộc bộ lọc thời gian — nhưng SỐ TIỀN mỗi khách vẫn tính đến ngày trong bộ lọc như thường · "Full" mode: the CUSTOMER LIST ignores the date-range bar, but each customer's AMOUNTS still respect it as usual
Chọn một đại lý để xuất sổ riêng cho đại lý đó (áp dụng cho cả hai cuốn: Sổ Công Nợ Phải Thu và Sổ Tạm Ứng). Ở chế độ này hệ thống tự động bỏ toàn bộ số AWB (thông tin mật) và không xuất sheet 5_AWB — nên file gửi thẳng cho khách được. Sổ toàn công ty thì CÓ số AWB, chỉ dùng nội bộ · single-agent mode strips all AWB numbers; the company-wide book contains them and is internal-only
📕
Sổ Công Nợ Phải Thu (đầy đủ 10 sheet)AR Audit Workbook (10 sheets)
Thay hẳn file "AR THÁNG …" làm tay: 1_Nợ Cũ (tự tính, không phải dán tay) · 2_Debit Data từng kiện kèm PHỤ THU & CHIẾT KHẤU · 3_Thu Tiền tự chia NỢ CŨ/KỲ NÀY theo FIFO · 4_Tổng Hợp ĐL theo tuần T1–T5 · 5_AWB đối chiếu manifest ↔ debit (phát hiện lô quên xuất debit) · 5b_Kiện Chưa Debit từng kiện chưa/nghi chưa debit, khớp màn 🩸 Rò Rỉ · 6_Bồi Thường · 7_Thu Ngoài AR · 8_Đối Chiếu (chênh lệch phải = 0). Chọn kỳ & đại lý ở thanh phía trên — .xlsx
⚠ Sổ toàn công ty CÓ số AWB (mật) — chỉ dùng nội bộ. Lọc theo 1 đại lý thì hệ thống tự bỏ AWB, gửi khách được.
⚠ Sổ toàn công ty CÓ số AWB (mật) — chỉ dùng nội bộ. Lọc theo 1 đại lý thì hệ thống tự bỏ AWB, gửi khách được.
📗
Sổ Tạm Ứng Đại Lý (4 sheet)Agent Credit Book (4 sheets)
Trả lời câu "tiền tôi trả trước còn bao nhiêu, đã trừ vào kiện nào": 1_Tổng Hợp mỗi đại lý (Σ dư ghi nhận · Σ đã trừ · còn lại · lần dùng gần nhất) · 2_Chi Tiết sổ CÓ DẤU — từng khoản ghi nhận (thu dư · Nhập Thu Tiền · gán khách cho GD · hoàn cước · đầu kỳ) và từng lần trừ (ngày · hoá đơn/tracking · leg id) · 3_Đối Chiếu tự kiểm, chênh lệch phải = 0 · 0_Hướng Dẫn. Tổng sheet 1 = thẻ KPI 💰 Tạm ứng đại lý = Σ sheet 2 — .xlsx
ℹ Là SỐ DƯ tại ngày xuất — thanh "Kỳ xuất báo cáo" không áp vào cuốn này. Cột "Còn lại" cố ý KHÔNG kẹp về 0: đại lý bị trừ quá tay hiện ra ÂM.
⚠ Bản toàn công ty CÓ số AWB (mật) — chỉ dùng nội bộ. Lọc theo 1 đại lý thì hệ thống tự bỏ AWB và đổi sang chữ trung tính (bỏ tên nhân viên, bỏ chẩn đoán nội bộ), gửi khách được.
ℹ Là SỐ DƯ tại ngày xuất — thanh "Kỳ xuất báo cáo" không áp vào cuốn này. Cột "Còn lại" cố ý KHÔNG kẹp về 0: đại lý bị trừ quá tay hiện ra ÂM.
⚠ Bản toàn công ty CÓ số AWB (mật) — chỉ dùng nội bộ. Lọc theo 1 đại lý thì hệ thống tự bỏ AWB và đổi sang chữ trung tính (bỏ tên nhân viên, bỏ chẩn đoán nội bộ), gửi khách được.
📦
Sổ Kiện Theo AWB (trạng thái thu tiền)Parcel Ledger by AWB
TỪNG KIỆN trong lô — kể cả kiện đã thu đủ: 1_Kiện mỗi kiện một dòng (trạng thái DEBIT + trạng thái THU TIỀN 🟢🟡🔴 + hoá đơn bằng chứng + việc cần làm) · 2_Theo AWB phân rã kiện & tiền mỗi HĐ tính một lần · 3_Theo Đại Lý gọi ai trước · 4_Chưa Nối AWB debit "AWB-UNKNOWN" bung từng mã + AWB ứng viên dò từ manifest · 5_Đối Chiếu tự kiểm = 0. Phân loại ①②③④ chung một bộ luật với sheet 5/5b Sổ Công Nợ.
⚠ Sổ nội bộ CÓ số AWB (mật) — KHÔNG có bản gửi khách; đang lọc một đại lý thì không xuất được sổ này.
⚠ Sổ nội bộ CÓ số AWB (mật) — KHÔNG có bản gửi khách; đang lọc một đại lý thì không xuất được sổ này.
🔗
Điền lại mã vận đơn thật (hoá đơn mang mã tạm của kho)Backfill carrier tracking numbers
Kiện xuất debit trước khi có nhãn hãng thì hoá đơn mang mã nội bộ của kho (
⚠ Sửa mã vận đơn là thao tác ĐỘNG TIỀN (trigger
UK-20260604-000039) — manifest của Hạnh mang mã hãng, nên những hoá đơn ấy không tra được về manifest (T6 57 → T7 157 → T8 206 hoá đơn, đang TĂNG). Màn này nối lại mã hãng đã về kho sau chuyến bay, xuất sổ soi tay 4 nhóm TRƯỚC rồi mới hỏi ghi.⚠ Sửa mã vận đơn là thao tác ĐỘNG TIỀN (trigger
paid). Máy CHỈ ghi nhóm đã mô phỏng ra 0 đồng chuyển động; mã nằm ở lô khác hoặc trùng hoá đơn khác thì máy KHÔNG đụng — người quyết.📄
Bảng Theo Dõi Thu Tiền Theo AWB (thay file DEBIT làm tay)Debit Collection Tracker by AWB
Đúng khuôn file "DEBIT <awb> <tuyến> <ngày>.xlsx" đang làm tay, nhưng đối chiếu thẳng với manifest của Hạnh: THU TIỀN AWB từng dòng debit + cột TÌNH TRẠNG DEBIT + khối kiện đã bay mà CHƯA CÓ DEBIT ở cuối (nền đỏ, tiền để trống — không lẫn vào doanh thu) · TỔNG HỢP KỲ (tab TỰ ĐỔI TÊN theo kỳ đang chọn: TUẦN · 2 TUẦN · THÁNG · QUÝ · NĂM — dòng TỔNG = doanh thu của kỳ đó theo ngày bay) · TỔNG HỢP ĐẠI LÝ (phải xuất debit cho ai) · KIỆN CHƯA CÓ DEBIT (danh sách việc) · ĐỐI CHIẾU tự kiểm = 0. Công thức SỐNG: gõ phiếu thu vào là tổng tự chạy.
⚠ Sổ nội bộ CÓ số AWB (mật) — KHÔNG có bản gửi khách; đang lọc một đại lý thì không xuất được.
⚠ Sổ nội bộ CÓ số AWB (mật) — KHÔNG có bản gửi khách; đang lọc một đại lý thì không xuất được.
🧾
Sổ Chi Phí Đầu/Cuối Theo AWB (FM + LM — bản đưa KIỂM TOÁN)FM & LM Cost Book by AWB
Sổ CHI PHÍ song sinh với sổ THU TIỀN ở trên, lấy thẳng từng dòng phí trên tờ debit của nhà cung cấp (Cost Hub ·
🔑 Kỳ cắt theo NGÀY BAY, cùng trục với doanh thu — kỳ hạch toán của NCC vẫn in ở từng dòng để đối chiếu ngược về AP.
⚠ Sổ nội bộ CÓ số AWB + GIÁ VỐN toàn công ty (mật) — KHÔNG có bản gửi khách; đang lọc một đại lý thì không xuất được.
ap_cost_lines) — không phải giá vốn sàn ước tính: CHI PHÍ <awb> từng dòng có số tờ debit NCC + file gốc + nguyên tệ/tỷ giá, chia 4 chặng ① cước HK · ② đầu VN · ③ thông quan · ④ giao cuối · TỔNG HỢP KỲ (tab tự đổi tên theo kỳ đang chọn) · TỔNG HỢP NCC · THIẾU CHỨNG TỪ (dòng không truy được về hoá đơn NCC) · AWB CHƯA CÓ CHI PHÍ (lô đã bay mà lãi/lỗ đang chạy trên giá vốn sàn — chỗ DUY NHẤT nhìn thấy) · ĐỐI CHIẾU tự kiểm = 0.🔑 Kỳ cắt theo NGÀY BAY, cùng trục với doanh thu — kỳ hạch toán của NCC vẫn in ở từng dòng để đối chiếu ngược về AP.
⚠ Sổ nội bộ CÓ số AWB + GIÁ VỐN toàn công ty (mật) — KHÔNG có bản gửi khách; đang lọc một đại lý thì không xuất được.
📑
Báo Cáo Tài Chính Tháng · TuầnFinancial Report (monthly · weekly)
Sổ ĐẦU TIÊN trừ MỌI chi phí: doanh thu − chi phí lô − lương · hoa hồng · chi phí vận hành = lợi nhuận thật. Mọi dòng in HAI CỘT: CHỨNG TỪ (Cost Hub đã duyệt + nháp) và ƯỚC TÍNH (cộng phần chưa có chứng từ) — khoảng cách giữa hai cột chính là tồn đọng chứng từ, tính bằng đồng. Sheet: 0_Hướng Dẫn · 1_Tổng Quan (bậc thang A→E) · 2_Theo Kỳ · 3_Theo Tuyến & Cổ Đông · 5_Chi Phí Vận Hành · 6_Cầu Nối (vì sao hai màn hình nói hai số lợi nhuận) · 7_Lô Chưa Có Chứng Từ (việc của Hạnh/Hân) · 8_Đối Chiếu. Trục doanh thu = NGÀY BAY; chi phí vận hành = tháng dương lịch. Kỳ TUẦN chỉ có đóng góp gộp (không trừ lương — đó là số THÁNG).
⏳ Sổ được hâm sẵn trong nền (cron 10 phút). Kỳ chưa hâm sẽ báo "đang tính" và KHÔNG ra file — đó KHÔNG phải lỗi; mở lại sau ít phút.
⚠ Số nhạy cảm nhất công ty (giá vốn · lương · lợi nhuận) — chỉ admin · CEO · kế toán · CTO. Đang lọc một đại lý thì không xuất được.
⏳ Sổ được hâm sẵn trong nền (cron 10 phút). Kỳ chưa hâm sẽ báo "đang tính" và KHÔNG ra file — đó KHÔNG phải lỗi; mở lại sau ít phút.
⚠ Số nhạy cảm nhất công ty (giá vốn · lương · lợi nhuận) — chỉ admin · CEO · kế toán · CTO. Đang lọc một đại lý thì không xuất được.
💹
Báo Cáo Lợi Nhuận Theo Lô (tuần · tháng)Profit Report by AWB (weekly · monthly)
CÔNG THỨC: LN = tiền debit thu khách − CP firstmile − CP lastmile − CP nội địa (nếu có) — nguồn Cost Hub + AR, cùng engine tab 💎 Lãi/Lỗ CEO Dashboard (kèm cột LN trước nội địa để đối chiếu 🎯): 1_Theo Lô mỗi AWB một dòng — doanh thu PGLogs (ĐÃ BILL / ƯỚC TÍNH ghi rõ) · DT đối tác co-load tách riêng · CP FM · CP LM · CP nội địa · lợi nhuận · biên % · chứng từ CP · 2_Theo Tuần & 3_Theo Tháng gộp theo NGÀY BAY · 4_Theo Tuyến kèm cổ đông (CĐ2 = AU/AU_SEA · CĐ1 = còn lại kể cả CA) · 5_Theo Đại Lý · 6_Theo Sale kèm KPI mục tiêu tháng · 7_Theo Chi Nhánh (ba sheet chiều hoá đơn — cắt theo ngày phát hành) · 8_Theo Kiện (lợi nhuận TỪNG KIỆN) · 9_Kiện Dưới Mục Tiêu · 10_Đối Chiếu tự kiểm K1–K24 = 0. Mới 08/09: sheet 00_Tóm Tắt CFO đứng đầu file trả lời "số nào là lợi nhuận thật" — LN THẬT (đủ debit note, đã duyệt) · CHỜ DUYỆT · ƯỚC TÍNH (bậc lấy từ engine), bảng lãi/lỗ, việc phải làm cho Hạnh/Hân, và 5 con số mang chữ "lợi nhuận" kèm một câu mỗi số; sheet 1 thêm cột MỨC TIN CẬY + CHẶNG THIẾU DEBIT NOTE (chặng ước tính 0₫ in "⚠ chưa chắc là 0"), tách thêm 1a_Lô LÃI / 1b_Lô LỖ, tiêu đề đóng băng khi cuộn. Kỳ còn lô ƯỚC TÍNH ⇒ đuôi _TAM_TINH; có phép kiểm ĐỎ ⇒ đuôi _KIEM_SOAT_DO. Mới 02/09: cột KIỆN thật (manifest Hạnh) tách khỏi DÒNG MANIFEST · KG ghi rõ cơ sở (MAWB / manifest) · chi phí tách ĐÃ DUYỆT · NHÁP · ƯỚC TÍNH (chưa chứng từ).
⚠ Số nhạy cảm nhất công ty (giá vốn + lợi nhuận, CÓ số AWB) — chỉ admin · CEO · kế toán · CTO. KHÔNG có bản gửi khách; đang lọc một đại lý thì không xuất được.
⚠ Số nhạy cảm nhất công ty (giá vốn + lợi nhuận, CÓ số AWB) — chỉ admin · CEO · kế toán · CTO. KHÔNG có bản gửi khách; đang lọc một đại lý thì không xuất được.
📊
AR Ledger (Excel)
All invoices with route, channel, payment history, aging, balance — .xlsx
📊
AP Ledger (Excel)
All bills with route, cost stage, vendor, aging, balance — .xlsx
🏭
Đối Chiếu Công Nợ Theo NCC · AP Recon by Vendor
3 sheet: ① Tổng hợp NCC (đầu kỳ · đã ghi nợ · đã trả · còn nợ · tuổi nợ, Σ khớp KPI) ② Chi tiết theo AWB — chi phí gốc Cost Hub đã duyệt (đơn giá/kg · KG · nguyên tệ · file gốc) + lịch sử thanh toán ③ Lịch sử thanh toán. Chọn NCC ở tab Phải Trả — .xlsx
💰
Payment History (Excel)
Complete log of all AR receipts and AP payments — .xlsx
📈
Aging Report (Excel)
AR & AP aging by route — Current, 1-30, 31-60, 61-90, 90+ days — .xlsx
📤
Công Nợ Theo Sales · Debt by Salesperson
AR công nợ tách theo từng sales — 1 sheet mỗi sales + TỔNG HỢP, để giao đi đòi nợ — .xlsx
🏪
Tổng Hợp Công Nợ Theo Đại Lý · AR Summary by Agent
1 dòng / đại lý — giống form "Tổng Hợp ĐL": đầu kỳ (nợ cũ) · phát sinh theo route (US/USK/EU/UK/AU/CA) · đã thu (tiền) · bồi thường · còn nợ (gộp) · tạm ứng · CÒN PHẢI THU · tỷ lệ thu % · số đơn + tuổi nợ (chưa đến hạn/1–30/31–60/61–90/90+) + lần thu gần nhất. Σ khớp KPI "Còn nợ" — .xlsx
🧾
VN Accounting Journal (Excel)
Correct double-entry: 131/331/511/6411-6428/3333 — ready for accountant — .xlsx
💹
Cash Flow Report (Excel)
Monthly cash in/out by route for CFO reporting — .xlsx
🗺️
Route P&L Summary (Excel)
AR vs AP net position per route — US, EU, UK, AU, CA — .xlsx
💼
Commission Report (Excel)
By sales person · invoice detail · config audit trail — .xlsx
Xuất danh mục · Master Data Export
Xuất TOÀN BỘ danh mục — bao gồm đối tượng không còn công nợ hoặc chưa phát sinh giao dịch. Bộ lọc thời gian ở trên KHÔNG áp dụng cho danh mục. · Full master lists — includes entities with zero balance and no transactions. The date-range bar above does not apply.
👥
Danh Mục Khách Hàng · Customer Master
Toàn bộ KH từ CRM (kể cả KH chưa có hóa đơn / công nợ = 0) + doanh thu YTD, công nợ, nợ xấu, blacklist — .xlsx
🏭
Danh Mục Nhà Cung Cấp · Vendor Master
Toàn bộ NCC (kể cả NCC chưa có bill) — tuyến phục vụ, TK chi phí, trạng thái — .xlsx
🛠️
Danh Mục Dịch Vụ · Service Catalogue
Danh mục dịch vụ NextSLS từ cache hệ thống (kèm thời điểm đồng bộ — KHÔNG tự đồng bộ lại) — .xlsx
🏢
Danh Mục Tài Sản · Fixed Assets
Sổ tài sản cố định (nhóm TT45, nguyên giá, khấu hao lũy kế, giá trị còn lại, thanh lý) — .xlsx
📒
Sổ Tài Sản · Quản Lý / Manage Register
Nhập / sửa tài sản cố định (kế toán). Thanh lý & xóa cần admin duyệt — mọi thay đổi đều ghi log
📦
Xuất Toàn Bộ Danh Mục · Export All Masters
1 file .xlsx gồm 4 sheet: Khách hàng + NCC + Dịch vụ + Tài sản (nguồn nào lỗi sẽ báo, không xuất file thiếu sheet)
🔒 Chốt Tháng P&LP&L Month Close
Đóng băng số lợi nhuận của một tháng cho báo cáo cổ đông. Lan nộp (kế toán, sau khi soi checklist) → Darius khoá (CFO/admin, một lần bấm). Sau khi khoá, số này là số CHÍNH THỨC — muốn đổi phải mở lại trước (có ghi log). Freezes a month's profit number for shareholder reporting. Lan submits (after reviewing the checklist) → Darius locks. Once locked, this is the official number — changing it requires reopening first (logged).
Checklist trước khi nộpPre-submit checklist
— chọn tháng để xempick a month to view —
Lịch sử gần đâyRecent months
—
Display Settings · Hiển thị
Đơn vị hiển thị cho toàn hệ thống
VN Account Codes · Mã tài khoản kế toán VN
131 — Accounts Receivable
Phải thu của khách hàng
331 — Accounts Payable
Phải trả cho người bán
3333 — Import Duties Payable
Thuế xuất nhập khẩu (pass-through)
511 — Revenue
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
6411 — First-Mile Freight
Chi phí vận chuyển chặng đầu
6412 — Last-Mile Delivery
Chi phí vận chuyển chặng cuối
6413 — Handling & Warehouse
Chi phí bốc xếp, kho bãi
6414 — Customs Clearance
Chi phí hải quan (không bao gồm thuế)
6415 — Cargo Insurance
Chi phí bảo hiểm hàng hóa
6418 — Surcharges & Other Freight
Phụ phí nhiên liệu, vùng xa, cao điểm
6428 — Other Outsourced Costs
Chi phí dịch vụ mua ngoài khác
Vendor Master · Danh sách nhà cung cấp
Add vendors here. They'll appear as dropdown options in AP bills, filtered by route.
👥 Phân Công Đại Lý cho SalesAgent ↔ Sales Assignment
Tải lên file Excel "Thống kê đại lý sale phụ trách" — hệ thống sẽ tự động gán từng đại lý cho nhân viên kinh doanh tương ứng. Áp dụng cho tất cả hóa đơn hiện có và hóa đơn mới trong tương lai. Upload the "Thống kê đại lý sale phụ trách" Excel — the system will auto-assign each agent to their sales person. Applies to all existing invoices and future imports.
Định dạng yêu cầu:Expected format: Hàng 1 cột A = "SALE", hàng 1 cột B trở đi = tên nhân viên sales. Từ hàng 3 trở xuống = tên đại lý trong cột tương ứng. Row 1 col A = "SALE", row 1 cols B+ = sales names. Row 3+ = agent names under each sales column.
Điền các ô bên dưới, xem trước ở cuối, bấm "Lưu thay đổi" — hệ thống sẽ hỏi ngày áp dụng và tự động ghi lại lịch sử. Fill in the sections below, check the preview at the bottom, then click "Save changes" — the system will ask for an effective date and record the history automatically.
▸ Hoa hồng Đại LýAgent Commission VND/kg × sales × tuyếnVND/kg × sales × route
Bậc thưởng theo sản lượng (KPI). Mỗi tuyến có thang VND/kg theo kg đạt được trong kỳ. Khi sales đạt mốc kg → TOÀN BỘ kg trong kỳ được tính theo bậc đó (mô hình "cliff"). Áp dụng chung cho mọi sales.
Volume-tier bonus (KPI). Each route has a VND/kg ladder by kg achieved in the period. When a rep hits a threshold, ALL their kg that period pays that tier rate (cliff). Same ladder for all reps.
(kg cộng dồn theo tuần ISO Thứ2→CN, hoặc theo tháng)(kg summed per ISO week Mon→Sun, or per calendar month)
▸ Hoa hồng ePacketePacket Commission VND/kiện (áp dụng cho mọi kênh ePK)VND/parcel (all ePK channels)
▸ Hoa hồng Direct (KHCN/KHTT)Direct Commission (KHCN/KHTT) VND = % × premium × kgVND = % × premium × kg
Sales trực tiếp cho khách KHCN/KHTT. Hoa hồng = % × (giá bán KHCN − giá Đại Lý) × trọng lượng. Nếu giá KHCN ≤ giá Đại Lý → hoa hồng = 0 (hệ thống tự động cảnh báo). Direct sales to KHCN/KHTT customers. Commission = % × (customer price − Đại Lý baseline) × weight. If customer price ≤ Đại Lý price → commission = 0 (auto-warned).
%
Ví dụ tính toánWorked example
KHCN ship 10kg sang EU (EUT_DE)KHCN ships 10kg to EU (EUT_DE)
Giá Đại Lý · baselineĐại Lý baseline : 2,800,000 ₫
Giá KHCN · customerCustomer price : 3,200,000 ₫
PremiumPremium : 400,000 ₫
Hoa hồngCommission:
400,000 × 40% =
160,000 ₫
* Ví dụ minh họa — không phải dữ liệu thực tế của bạn
* Illustrative example — not your actual data
▸ CÔNG TY (nội bộ)CÔNG TY (internal) Hoa hồng = 0 · không cần cấu hìnhCommission = 0 · no setup needed
Hoa hồng = 0 VND cho mọi đơn CÔNG TY (giao hàng nội bộ, không có sales đại diện). Đây là hành vi hệ thống — không có tham số nào để điều chỉnh.
Commission = 0 VND for every CÔNG TY invoice (internal shipments, no sales owner). This is system behaviour — no adjustable parameters.
Bảng giá này dùng để tính hoa hồng Direct cho KHCN/KHTT. Chênh lệch giữa giá bán khách trực tiếp và giá Đại Lý = premium. Used to compute Direct commission (KHCN/KHTT): premium = (customer direct price − Đại Lý baseline). LOCAL ONLY — not synced to Supabase.
▸ Xem bảng giá hiện tạiView current rates
Data Management · Quản lý dữ liệu
⚠️ Currently using localStorage. Supabase migration to be deployed after review.
Total Invoices
0
Total Bills
0
Total Payments
0
Storage Used
0 KB
⚙️ Admin · Quản trị hệ thốngSystem Administration
Người dùng & phân quyền · nhật ký & hoạt động · tích hợp · công cụ hệ thống.Users & permissions · audit & activity · integrations · system tools.
➕ Add New User · Thêm người dùng
💡 Mặc định: admin/CEO/kế toán/sales manager THẤY cost trong Sea Quote · sales/cs/khác KHÔNG thấy. Đặt ở đây để ghi đè cho người này.Default: admin/CEO/accountant/sales_manager SEE cost in Sea Quote; sales/cs/others DON'T. Set here to override per user.
💡 Mặc định theo vai trò: admin/CEO/kho/CS/HQ = vận hành kho · sales = chỉ xem · kế toán/HCNS = chỉ tab Hàng Về. Chọn ở đây để cấp THÊM quyền cho người này (DB-level).Role defaults: admin/CEO/warehouse/CS/customs = operate · sales = view · accountant/HR = inbound tab only. Set here to grant MORE per user (DB-level).
Tab Permissions · Quyền xem tab
🔐 Export Permissions · Quyền xuất dữ liệu (controls which Excel/PDF downloads this user can trigger across all 8 apps)
👥 Tài khoản nhân viên · Staff AccountsStaff Accounts
| Nhân viên · User | Vai trò · Role | Hệ thống · Systems | Tabs | Ngày tạo | Thao tác · Actions |
|---|